Khuyến nghị mua GAS với giá mục tiêu 135.800 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CT Khí Việt Nam (GAS) công bố KQKD sơ bộ năm 2022 với doanh thu đạt 100 nghìn tỷ đồng (+26,6% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 13,3 nghìn tỷ đồng (+53,4% YoY).
VCSC cho rằng GAS ghi nhận lợi nhuận tích cực là do giá khí đầu ra tăng mạnh do giá dầu nhiên liệu trung bình tăng 26,6% YoY và sản lượng bán khí tăng 8,5% YoY. Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS sơ bộ năm 2022 lần lượt hoàn thành 109,1% và 95,6% dự báo cả năm và phù hợp với kỳ vọng.
Trong năm 2022, sản lượng bán khí đạt 7,7 tỷ m3 (+8,5% YoY), tương đương 96,6% dự báo cả năm, được hỗ trợ bởi nhu cầu khí phục hồi từ khách hàng tại các KCN và các nhà máy điện.
Trong quý 4/2022, GAS ghi nhận LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (-10,6% YoY) do giá dầu nhiên liệu trung bình giảm 15,5% YoY ảnh hưởng đến mức tăng 27,0% của sản lượng khí.
VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho GAS với giá mục tiêu là 135.800 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng là 36,7% bao gồm lợi suất cổ tức là 3,0%).
 |
| CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 26/12? |
Khuyến nghị khả quan GEG với giá mục tiêu 15.100 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Điện Gia Lai (GEG) hoàn thành việc phát hành riêng lẻ 64.2 triệu cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi (17% số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành) cho Deutsche Investitions-Und (DEG) với giá phát hành 10,000 VNĐ/cổ phiếu với mục đích đầu tư Dự án điện mặt trời Đức Huệ 2 (240 tỷ đồng) và VPL2 (321 tỷ đồng).
HĐQT cũng thông qua việc chấm dứt phong tỏa tỷ lệ sở hữu ở mức 40% về 50% sau thương vụ phát hành riêng lẻ.
VCSC hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN cho GEG với giá mục tiêu 15.100 VNĐ/cổ phiếu, tương ứng tổng mức sinh lời 7%.
Khuyến nghị mua VIB với giá mục tiêu 25.900 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Ngày 23/12/2022, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) cho biết cổ đông đã thông qua kế hoạch (1) nâng tỷ lệ sở hữu khối ngoại (FOL) từ 20,5% lên 30% và (2) chi trả cổ tức bằng tiền mặt trị giá 1.000 đồng/CP (tương đương lợi suất cổ tức là 5,1% dựa trên giá đóng cửa gần nhất) trong năm 2023.
VCSC lưu ý rằng Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA), đối tác chiến lược nước ngoài của VIB từ năm 2010, hiện đang sở hữu 19,9% cổ phần. Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài khác sở hữu 0,6% cổ phần.
Theo Nghị định số 01/2014/NĐ-CP, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam. Do đó, nếu VIB nâng tỷ lệ FOL, chúng tôi cho rằng CBA sẽ không tăng tỷ lệ sở hữu và điều này có thể mang lại cho các nhà đầu tư nước ngoài nhiều cơ hội hơn để đầu tư vào ngân hàng.
Đối với kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt, VIB kỳ vọng sau 3 năm không chia cổ tức bằng tiền mặt theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc các ngân hàng không chia cổ tức bằng tiền mặt nhằm tăng cường nguồn vốn, tiếp tục giảm lãi suất cho vay và hỗ trợ nền kinh tế, NHNN sẽ phê duyệt cho phép chia cổ tức tiền mặt năm 2023.
VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho VIB với giá mục tiêu là 25.900 đồng/CP.
Anh Nhi