Đầu tư nhà máy dược nghìn tỷ tại Đà Nẵng, “sức khoẻ” Danapha thế nào?

Theo báo cáo tài chính quý II/2023 vừa công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty CP Dược Danapha (mã: DAN) đạt hơn 145 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt mức 25,5 tỷ đồng, tăng 93% so với quý II/2022.

Giải trình về việc lợi nhuận sau thuế quý II/2023 tăng 93% so với cùng kỳ năm trước, theo Danapha cho biết, do doanh thu thuần ghi nhận trong quý II/2023 tăng 14% so với quý II/2022. Tuy nhiên, chi phí bán hàng trong quý II/2023 giảm 44% so với cùng kỳ năm trước, do công ty thay đổi chiến lược chính sách bán hàng để phù hợp với tình hình thị trường.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Danapha đạt hơn 267,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 55,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 44 tỷ đồng.

Quy mô tổng tài sản của Danapha tại thời điểm ngày 30/6/2023 đạt 1.107 tỷ đồng, tăng 33 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn ghi nhận 511 tỷ đồng, riêng các khoản thu ngắn hạn hơn 280 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 86 tỷ đồng; tài sản dài hạn hơn 596 tỷ đồng (trong đó, tài sản cố định gần 133 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn hơn 436,7 tỷ đồng…).

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Danapha gần 430 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với đầu năm 2023. Trong đó, nợ ngắn hạn là 233,2 tỷ đồng, còn nợ dài hạn ở mức 196,4 tỷ đồng.

Năm 2023, Công ty CP Dược Danapha dự kiến tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh và đầu tư khác là 508 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế không thay đổi nhiều so với năm 2022 khi dự kiến là 64,2 tỷ đồng. Kết thúc tháng 6 đầu, Danapha đã hoàn thành 68,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trước đó, theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, HĐQT Công ty CP Dược Danapha đã thông qua việc tăng tổng mức đầu tư dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha tại Khu công nghệ cao TP Đà Nẵng từ gần 740 tỷ đồng lên hơn 1.198 tỷ đồng (tăng hơn 459 tỷ đồng).

Để giải quyết việc tăng tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn cũng được điều chỉnh lại. Trong đó, Danapha sẽ vay vốn của cổ đông hiện hữu với tổng hạn mức vay dự kiến là 307 tỷ đồng (lãi suất 3,5%/năm, không cần tài sản đảm bảo thế chấp).

Đồng thời, Danapha cũng ký hợp đồng vay vốn nước ngoài dài hạn, thời hạn vay 10 năm với số tiền 7,57 triệu Euro (tương đương 200 tỷ đồng, lãi vay cố định 3,5 %/năm). Khoản vay này Danapha dùng để chi trả các chi phí đầu tư của dự án. Được biết, chi phí đầu tư thiết bị sản xuất của dự án (phân kỳ 2) là hơn 330 tỷ đồng.

Ngoài ra, Danapha cũng thông qua điều chỉnh tăng diện tích đầu tư dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao khi khu đất xây dựng nhà máy được điều chỉnh mở rộng thêm 19.496m2. Cùng đó, tiến độ thực hiện dự án sẽ tăng thêm 12 tháng, đến ngày 1/8/2025.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 7/8, cổ phiếu DAN của Công ty CP Dược Danapha giao dịch ở mức 29.500 đồng/CP.

Ở diễn biến khác, trước đó, tháng 2/2023, Cục Thuế Đà Nẵng đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/phong tỏa tài khoản đối với Công ty CP Dược Danapha.

Theo Cục Thuế Đà Nẵng, Danapha nợ tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là gần 3,8 tỷ đồng. Trong đó, gồm hơn 2 tỷ đồng tiền chậm nộp, hơn 1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn lại là các khoản tiền chậm nộp khác, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế.

Thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty CP Dược Danapha được thành lập ngày 20/12/2006, có địa chỉ trụ sở chính tại số 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 209 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu. Tổng Giám đốc kiểm người đại diện theo pháp luật công ty là ông Lê Thăng Bình.