“Khám sức khỏe” BKAVpro khi sắp phải trả 170 tỷ tiền trái phiếu

Gần 3 năm trước, ngày 26/5/2021, Công ty Cổ phần Phần mềm diệt virus BKAV (BKAV Pro) đã phát hành 170 tỷ đồng trái phiếu (kỳ hạn 3 năm). Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là 5,44 triệu cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bkav (BKAV - Công ty mẹ BKAV Pro) do BKAV Pro phát hành với giá trị được định giá là 969,5 tỷ đồng. Cùng với đó là 4,9 triệu cổ phần thuộc sở hữu của ông Nguyễn Từ Quảng do BKAV phát hành.

Trong 12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định là 10,5%/năm. Lãi suất trái phiếu từ tháng 12 đến ngày đáo hạn là lãi suất thả nổi và không thấp hơn 10,5%/năm. Lô trái phiếu trên được Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán: VND) mua trọn.

Như vậy, lô trái phiếu 170 tỷ đồng của BKAV Pro chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa sẽ đến hạn phải đáo hạn. Trước thông tin này dư luận đặc biệt quan tâm tới  “sức khỏe” của BKAV Pro khi sắp phải trả 170 tỷ tiền trái phiếu.

Theo tìm hiểu, BKAV Pro được thành lập vào tháng 3/2018, có địa chỉ tại tầng 3, tòa nhà HH1, Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đến ngày 30/6/2020, Bkav Pro có vốn điều lệ 120 tỷ đồng.

BKAV Pro là công ty phụ trách mảng xuất bản phần mềm của Tập đoàn BKAV. Tập đoàn này được thành lập năm 2003, hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử, nhà sản xuất smartphone, thiết bị điện tử thông minh, smart city và AI camera. Người sáng lập Bkav, ông Nguyễn Tử Quảng, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (CEO).

Hồi tháng 9/2023, BKAV Pro công bố thông tin tài chính nửa đầu năm 2023 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, BKAV Pro lãi 4,4 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2022, lợi nhuận của BKAV Pro đạt 40,4 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm hơn 59% so với năm 2021.

Tại thời điểm cuối quý II/2023, vốn chủ sở hữu của Bkav Pro đạt gần 207 tỷ đồng, giảm 18,5% so với quý II năm 2022. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 1,38 lần lên 1,52 lần vào ngày 30/6/2023. Hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu tăng từ 67% lên 82%.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng nợ phải trả của BKAV Pro khoảng 313 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 170 tỷ đồng.

Trước đó năm 2020, công ty này vay 15 tỷ đồng tại Vietcombank chi nhánh Ba Đình với tài sản thế chấp là 2 chiếc xe Toyota Fortuner X.