Lãi cao nhất 3 năm, Coteccons cất ngân hàng hơn 4.300 tỷ

Công ty CP Xây dựng Coteccons (mã: CTD) mới đây vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm tài chính 2024 (từ 1/10 – 31/12/2023) với kết quả kinh doanh khá tích cực. Đây là quý thứ 2 mà Coteccons thay đổi niên độ tài chính (năm tài chính 2024 sẽ tính đầy đủ trên 12 tháng, từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2024). 

Cụ thể, trong năm tài chính 2024 (từ 1/7/2023 - 30/6/2024), CTD đặt mục tiêu doanh thu đạt 17.793 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 274 tỷ đồng. Quý II/2024, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 5.660 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ, nguồn thu chính gần như toàn bộ đến từ doanh thu hợp đồng xây dựng gần 5.653 tỷ đồng. Nhờ quản trị tốt giá vốn, lợi nhuận gộp quý II/2024 chỉ giảm 1,7% so với cùng kỳ, đạt 169 tỷ đồng.

Trong kỳ, Coteccons có hơn 67 tỷ đồng doanh thu tài chính và gần 6 tỷ đồng lợi nhuận khác (hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình). Công ty cũng tiết giảm đáng kể các chi phí, bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 33% còn 122 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 49% còn 30 tỷ đồng.

Nhờ đó, Coteccons báo lợi nhuận trước thuế quý II/2024 đạt 89 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ. Sau khấu trừ, lãi sau thuế đạt hơn 69 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận cao nhất kể từ quý I/2021.

Lý giải về kết quả kinh doanh trên, Coteccons cho biết phần lớn nhờ trong kỳ, công ty cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp còn 122 tỷ đồng, giảm 33% (tương ứng giảm được hơn 60 tỷ đồng), trong đó hơn 40 tỷ đồng là khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi. Song song đó, công ty đang trong quá trình tái cấu trúc cũng góp phần tối ưu hóa chi phí trong kỳ. Một phần Coteccons giảm được 11% chi phí lãi vay còn 22 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Coteccons ghi nhận gần 9.784 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 269 tỷ đồng, tăng 32%. Trong 6 tháng, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính đạt 168 tỷ đồng, tăng 10%; chi phí tài chính 63 tỷ đồng, giảm 39% và chi phí quản lý doanh nghiệp 205 tỷ đồng, giảm 28%.

Kết quả, Coteccons báo lợi nhuận trước thuế 175 tỷ đồng, tăng 7,4 lần; lợi nhuận sau thuế 135 tỷ đồng, tăng 8,8 lần so với cùng kỳ. Trong năm tài chính 2024, Coteccons đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 17.793 tỷ đồng và lãi sau thuế 274 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch cả năm, Coteccons thực hiện được 55% chỉ tiêu doanh thu thuần và 50% chỉ tiêu lãi sau thuế sau quý II/2024.

Tại ngày 31/12/2023, Coteccons ghi nhận tổng tài sản đạt gần 21.652 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,3% so với đầu năm tài chính (30/6/2023). Trong đó, cơ cấu tài sản tập trung chủ yếu tại tài sản ngắn hạn với hơn 19.889 tỷ đồng, chiếm 92%. Đáng chú ý, Coteccons nắm hơn 2.842 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng 51% so với đầu năm, toàn bộ là tiền gửi tại ngân hàng.

Cùng đó, Coteccons cũng ghi nhận khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 1.768 tỷ đồng, giảm 19%, trong đó có hơn 1.462 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng thương mại có kỳ hạn gốc trên 3 tháng và không quá 1 năm. Qua đó, tổng số tiền mà ông lớn xây dựng đang “để dành” tại ngân hàng đạt hơn 4.300 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng đáng chú ý là từ Công ty CP Vinhomes với gần 1.292 tỷ đồng.

Mặt khác, Coteccons còn có khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn với hơn 49 tỷ đồng vào chứng chỉ quỹ ETF Kim Growth VN30; hơn 28 tỷ đồng vào cổ phiếu Công ty CP FPT. Hiện, Coteccons vẫn đang sở hữu 14,43% vốn (tương đương 303,6 tỷ đồng) tại Công ty CP Đầu tư xây dựng Ricons.

Ngoài ra, hạng mục hàng tồn kho của Coteccons ghi nhận ở mức gần 2.603 tỷ đồng, giảm 17%, chiếm phần lớn là các chi phí công trình xây dựng dở dang hơn 2.645 tỷ đồng, trong đó dự án Ecopark CT21-22 gần 101 tỷ đồng, còn lại là các dự án khác. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng đột biến lên gần 120 tỷ đồng, gấp 3,6 lần đầu năm, do phát sinh chi phí tại bất động sản Gem Sky World (Đồng Nai) gần 87 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán hợp nhất, về phía nguồn vốn, Coteccons còn hơn 13.244 tỷ đồng nợ phải trả, tăng nhẹ 1% so với đầu năm, trong đó, khoản vay nợ tài chính ngắn hạn gần 582 tỷ đồng, khoản vay dài hạn 496 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 8.407 tỷ đồng, tăng 1,6% so với đầu năm, bao gồm vốn điều lệ đạt 1.036 tỷ đồng và 524 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, công ty dành hơn 4.419 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,57 lần.