Tổng chi phí đầu tư là 46.266 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là chi phí xây dựng (41.230 tỷ đồng). Cơ cấu nguồn vốn của dự án gồm 15,4% vốn tự có (7.103 tỷ đồng), vốn vay 52,2% (24.151 tỷ đồng) và 32,4% vốn thu từ dự án (15.013 tỷ đồng).
Nguồn vốn "khủng" tại KN Paradise chủ yếu đến từ vốn vay ngân hàng, từ đối tác nước ngoài hợp tác đầu tư và quản lý vận hành hoạt động casino và các nguồn huy động khác (chiếm tới 85%), còn lại 15% - tương đương 6.955 tỷ đồng là vốn của KN Cam Ranh.
Theo tìm hiểu của PV, mới đây, KN Cam Ranh vừa công bố thông tin tài chính năm 2022, với lãi sau thuế ghi nhận hơn 206 tỷ đồng nhưng nợ phải trả lên tới hơn 20 nghìn tỷ đồng.
Trước đó, năm 2018, Công ty chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 487 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ 2017. Sau khi trừ các khoản chi phí, Golf Long Thành (công ty mẹ KN Cam Ranh) lỗ ròng 16 tỷ đồng. Năm 2017, doanh nghiệp lõi của đại gia Lê Văn Kiểm báo lãi 167 tỷ đồng nhưng năm trước đó (2016), Công ty này cũng lỗ.
Do vậy, nhiều câu hỏi đặt ra, đại gia Lê Văn Kiểm đã xoay xở thể nào để huy động nguồn vốn thực hiện dự án?
Ngày 07/01/2022, KN Cam Ranh đã công bố huy động thành công 1.000 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu với kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 29/12/2026.
 |
| Thông tin lô trái phiếu phát hành ngày 07/01/2022 của KN Cam Ranh. |
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Trong năm đầu tiên, lãi suất được ấn định là 10%. Các năm tiếp theo, lãi suất trái phiếu được tính bằng lãi suất huy động tiết kiệm dân cư kỳ hạn 24 tháng của MB Bank cộng với biên độ 3,5%.
Mục đích phát hành được doanh nghiệp dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp khu 3.3 thuộc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa.
Trong năm 2022, KN Cam Ranh cũng có 4 kỳ thanh toán lãi với tổng số tiền hơn 108 tỷ đồng cho mã trái phiếu KNCCH2126002 (phát hành ngày 29/12/2021, kỳ hạn 60 tháng).
Trước đó, ngày 31/08/2021, KN Cam Ranh cũng đã phát hành lô trái phiếu KNCCH2126001 đáo hạn vào 31/08/2026, tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng. Lãi suất năm đầu là 10%/năm, các năm tiếp theo bằng tổng của 3.5% cộng với lãi suất tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 24 tháng tại Ngân hàng Quân Đội (MB). Trong năm 2022, KN Cam Ranh đã thanh toán 10 tỷ đồng tiền gốc và khoảng 101 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu mã trên.
Theo ANTT, để triển khai loạt dự án lớn, trong đó có KN Cam Ranh, Golf Long Thành đã đẩy mạnh đòn bẩy tài chính, với số dư vay nợ tài chính tới cuối năm 2018 gần 4.000 tỷ đồng, trong đó Vietinbank Đông Sài Gòn là chủ nợ lớn nhất, với số dư 1.627 tỷ đồng, ACB là 575 tỷ đồng, OCB 433 tỷ đồng, Sacombank Lào 318 tỷ đồng.